项目名称：辽宁朝阳经济技术开发区供水项目

项目类型：新项目

ppp项目融资模式：PPP

项目所属行业：供水供气

项目地区：辽宁-朝阳

项目标注：一般

项目性质：鼓励类

资金与预算：投资总额3000万元

拟引投资总金额：3000万元

项目主要内容

辽宁朝阳经济技术开发区供水项目

一、基本情况

项目地点：朝阳县二十家子镇东南沟村

合作方式：(TOT)移交、运营、移交

政府部门将拥有的设施的移交给民营机构运营，通常民营机构需要支付一笔转让款，期满后再将设施无偿移交给政府方。

项目规模：供水厂每日供水能力为20000 m3

规划占地：占地26亩

项目概况：朝阳有色金属园区供水厂建设规模设计日供水能力为20000吨，总投资3000万元。设计规模依据园区内企业用水量及二十家子镇居民用水量确定。近期采用枝状供水，远期采用环状。主要建设内容：①蓄水池2座，设计处理能力2000 m3/日，池高4.0米;②深水井10眼，24小时取水量1800m3-2400m3;③送水泵房、加氯加药间670㎡;④变配电间建筑面积60㎡;⑤办公室用房及生活附属设施建设1000 ㎡;⑥输、供水管道建设9.5km。

经济效益分析：

1.基础数据：a.项目计算期：建设期1.5年，经营期20年，项目计算期为21.5年;b.水资源平均单价为4.00元/m3(初步核算价，不包括污水处理费用);c.电费单价为0.60元/度(按峰谷平电价计算);d.年平均工资福利费24000元/人.年，定员人数6人。

2.成本分析：项目投产后，按近期与远期供水量计算，供水厂供水能力达15-20000吨/日，按实际正常年份售水量为2-2920万m3。

3.利税预测：a. 销售收入：项目投产达到水量15-20000m3/日时，实际年总销售水量547.5--730万M3，按建议水价计算，年销售收入为1423.5--1898万元;b .税金：按国家现行税法规定，本企业需缴纳增值税，城市维护建设税，教育费附加和所得税。按年销售收入的20%利润计算，净利润为-584万元，平均7-5年可以收回全部成本。

随着园区企业的增加，二十家子新市镇的发展规模的扩大，用水量将不断增加，水厂经济效益日益增加成本回收将进一步缩短。

三、项目背景

二十家子经济技术开发区是朝阳县东南部地区的政治、经济、文化中心。长期以来，二十家子镇和园区内各企业饮用水源主要是自备井水，一户或多户采用一个提水泵，这种分散式取水方式设施规模小，不成系统，水量不能满足企业和居民用水日益增长的要求，而且由于水体污染，取水水质不达标。因此，供水厂和管网建设滞后制约着园区企业和小城镇的建设发展。按照园区总体规划，在园区建一座供水厂已势在必行。

朝阳有色金属园区供水厂建成后，可改善和提高居民及企业的生产生活用水条件，完善园区基础设施现状，提高整个园区服务功能，促进区域内企业发展和招商引资，带动第三产业及相关产业发展，从而推动园区和新市镇建设进程。